海城市财政事务服务中心2020年度部门决算公开
目 录
第一部分 海城市财政事务服务中心概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 海城市财政事务服务中心2020年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 海城市财政事务服务中心2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 海城市财政事务服务中心概况
一、主要职责
(一)承担全市行政机关和事业单位的财政事务相关服务工作。
(二)承担失业人员创业小额贷款担保工作及申请贷款财政贴息资金工作。
(三)开展全市财政监督检査的事务性工作。
(四)承担政府工程类建设项目支出预算评审和财政支出绩效评价工作
(五)对全市农村综合改革和基层财政建设进行指导等事务性工作。
(六)承担搭建融资平合，开展城市基础设施建设项目的投资、融资、建设、运营等工作。
(七)承担协调驻海金融机构、推进企业上市等事务性工作
(八)承担行政机关和事业单位非经营性资产转为经营性资产等事务性工作;承担全市机关事务规范、后勤保障等工作
(九)承担市委、市政府及相应部门交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入海城市财政事务服务中心2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.海城市财政事务服务中心本级
第二部分 海城市财政事务服务中心2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计1672.2万元，包括：
1.财政拨款收入1672.2万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1572.2万元，政府性基金收入100万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。无此项收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。无此项收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。无此项收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。无此项收入。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。无此项收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。无此项收入。
8.上年结转和结余45.68万元，占收入总计的2%。主要是基本支出28.56万元、项目支出17.11万元等。
与上年相比，今年收入减少246.38万元，降低13%，主要原因：一是项目支出减少。
（二）支出总计1566.79万元，包括：
1.基本支出869.42万元，占支出总计的55%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：财政事务支出698.58万元，社会保障和就业支出81.57万元；卫生保健支出32.39万元；住房保障支出56.88万元。
2.项目支出697.37万元，占支出总计的45%。主要包括用于异地交流领导干部临时租赁住房费用所需；用于市委院区防水、窗户、道闸门、外墙等零星修缮费用所需；市委院区零星修缮项目招标代理费；妇女创业小额贷款贴息；用于四个班子院内绿化及日常维护；用于中小、析木粮库资产管理费用；公安局原址涉险加固及采暖改造工程；购置主战消防车；禁毒教育基地工程建设土建、电力、设备等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。4.经营支出0万元，占支出总计的0%。5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出减少422.92万元，降低21%，主要原因：一是项目支出减少。
（三）年末结转和结余151.09万元。
主要是基本支出结余39.66万元、政府性基金结余100万元、项目结余11.43万元的结余。与上年相比，今年结转结余增加105.41万元，增长1.31%，主要原因：一是政府性基金结余100万元；二是基本支出5.41万元。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出1566.79万元，其中：基本支出869.42万元，项目支出697.37万元。与上年相比，财政拨款支出减少422.92万元，降低21%，主要原因：一是项目支出减少。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的6%，其中：基本支出完成年初预算的98%，项目完成年初预算的86%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1566.79万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出1.6万元，占0.1%；财政事务支出696.98万元，占44%；其他财政事务支出697.37万元，占45%；社会保障和就业支出81.58万元，占5%；医疗卫生保健支出32.39万元，占2%；住房保障支出56.88万元占4%；。
1. 一般公共服务支出1.6万元，包括：
（1）行政运行1.6万元，主要是行政工资等支出。
2. 财政事务支出1565.19万元。
（1）事业运行696.98万元主要是工资福利支出、共用经费支出。
（2）其他财政事务支出697.37万元，主要是项目支出。
3. 社会保障和就业支出81.58万元，包括：主要是用于缴纳养老保险。
4、医疗卫生和计划生育支出32.39万元，主要是用于缴纳医疗保险。
5. 住房保障支出56.88万元，主要是住房公积金支出。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出184.04万元，完成年初预算的95%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是车辆维护费减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费184.04万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于无支出等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于无支出等。2020年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
3. 公务用车购置及运行费184.04万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的主要原因是车辆维护费减少。比上年减少（增加）13.04万元，下降（增长）69%，主要是车改等原因。
其中：公务用车购置费180万元，主要用于采购消防车等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费4.04万元，主要用于燃油、车保险等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出860.89万元，其中：人员经费779.12万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费81.77万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年机关运行经费支出210.43万元，比上年减少1.07万元，降低0.005%，主要原因是响应中央提倡建立节约型机关，厉行勤俭节约常态化、压减各项资金安排、严格控制“三公”经费支出等。
（二）政府采购支出情况。
2020年政府采购支出总额180万元，其中：政府采购消防支出180万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车1辆，办公用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。组织对0个单位开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分0分。
通过绩效自评未发现问题。
2.部门评价情况。我部门未对项目开展了部门评价，涉及资金0万元。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
目 录
第一部分 海城市财政事务服务中心概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 海城市财政事务服务中心2020年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 海城市财政事务服务中心2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 海城市财政事务服务中心概况
一、主要职责
(一)承担全市行政机关和事业单位的财政事务相关服务工作。
(二)承担失业人员创业小额贷款担保工作及申请贷款财政贴息资金工作。
(三)开展全市财政监督检査的事务性工作。
(四)承担政府工程类建设项目支出预算评审和财政支出绩效评价工作
(五)对全市农村综合改革和基层财政建设进行指导等事务性工作。
(六)承担搭建融资平合，开展城市基础设施建设项目的投资、融资、建设、运营等工作。
(七)承担协调驻海金融机构、推进企业上市等事务性工作
(八)承担行政机关和事业单位非经营性资产转为经营性资产等事务性工作;承担全市机关事务规范、后勤保障等工作
(九)承担市委、市政府及相应部门交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入海城市财政事务服务中心2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.海城市财政事务服务中心本级
第二部分 海城市财政事务服务中心2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计1672.2万元，包括：
1.财政拨款收入1672.2万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1572.2万元，政府性基金收入100万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。无此项收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。无此项收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。无此项收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。无此项收入。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。无此项收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。无此项收入。
8.上年结转和结余45.68万元，占收入总计的2%。主要是基本支出28.56万元、项目支出17.11万元等。
与上年相比，今年收入减少246.38万元，降低13%，主要原因：一是项目支出减少。
（二）支出总计1566.79万元，包括：
1.基本支出869.42万元，占支出总计的55%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：财政事务支出698.58万元，社会保障和就业支出81.57万元；卫生保健支出32.39万元；住房保障支出56.88万元。
2.项目支出697.37万元，占支出总计的45%。主要包括用于异地交流领导干部临时租赁住房费用所需；用于市委院区防水、窗户、道闸门、外墙等零星修缮费用所需；市委院区零星修缮项目招标代理费；妇女创业小额贷款贴息；用于四个班子院内绿化及日常维护；用于中小、析木粮库资产管理费用；公安局原址涉险加固及采暖改造工程；购置主战消防车；禁毒教育基地工程建设土建、电力、设备等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。4.经营支出0万元，占支出总计的0%。5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出减少422.92万元，降低21%，主要原因：一是项目支出减少。
（三）年末结转和结余151.09万元。
主要是基本支出结余39.66万元、政府性基金结余100万元、项目结余11.43万元的结余。与上年相比，今年结转结余增加105.41万元，增长1.31%，主要原因：一是政府性基金结余100万元；二是基本支出5.41万元。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出1566.79万元，其中：基本支出869.42万元，项目支出697.37万元。与上年相比，财政拨款支出减少422.92万元，降低21%，主要原因：一是项目支出减少。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的6%，其中：基本支出完成年初预算的98%，项目完成年初预算的86%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1566.79万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出1.6万元，占0.1%；财政事务支出696.98万元，占44%；其他财政事务支出697.37万元，占45%；社会保障和就业支出81.58万元，占5%；医疗卫生保健支出32.39万元，占2%；住房保障支出56.88万元占4%；。
1. 一般公共服务支出1.6万元，包括：
（1）行政运行1.6万元，主要是行政工资等支出。
2. 财政事务支出1565.19万元。
（1）事业运行696.98万元主要是工资福利支出、共用经费支出。
（2）其他财政事务支出697.37万元，主要是项目支出。
3. 社会保障和就业支出81.58万元，包括：主要是用于缴纳养老保险。
4、医疗卫生和计划生育支出32.39万元，主要是用于缴纳医疗保险。
5. 住房保障支出56.88万元，主要是住房公积金支出。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出184.04万元，完成年初预算的95%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是车辆维护费减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费184.04万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于无支出等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于无支出等。2020年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
3. 公务用车购置及运行费184.04万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的主要原因是车辆维护费减少。比上年减少（增加）13.04万元，下降（增长）69%，主要是车改等原因。
其中：公务用车购置费180万元，主要用于采购消防车等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费4.04万元，主要用于燃油、车保险等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出860.89万元，其中：人员经费779.12万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费81.77万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年机关运行经费支出210.43万元，比上年减少1.07万元，降低0.005%，主要原因是响应中央提倡建立节约型机关，厉行勤俭节约常态化、压减各项资金安排、严格控制“三公”经费支出等。
（二）政府采购支出情况。
2020年政府采购支出总额180万元，其中：政府采购消防支出180万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车1辆，办公用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。组织对0个单位开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分0分。
通过绩效自评未发现问题。
2.部门评价情况。我部门未对项目开展了部门评价，涉及资金0万元。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 海城市财政事务服务中心2020年度部门决算表