海城市供销合作社联合社2020年度部门决算公开
目 录
第一部分 海城市供销合作社联合社概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 海城市供销合作社联合社2020年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 海城市供销合作社联合社2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 海城市供销合作社联合社部门概况
一、主要职责
（1） 负责贯彻执行党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策及法律法规，执行全国供销总社、省供销社、鞍山市供销社的决议、决定、履行应承担的各项义务。
（2） 研究供销系统的发展战略和发展规划，指导和推进基层单位的改革，建立和完善为农业、农村和农民提供综合服务的体系，强化为农服务功能，参与和推动农业化增收，促进城乡物流交流。
（3） 负责对全市重要农业生产资料、农副产品经营、防汛救灾物资储备进行组织、协调和管理；配合有关部门对民用爆破、烟花爆竹等特殊商品的经营进行管理。
（4） 按照供销合作社章程和有关规定，负责行使本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值，依法维护基层供销社和农民社员的合法权益。
（5） 指导基层供销合作社的业务活动、组织建设，发展与各种经济组织的联合、合作；推进新农村现代化流通网络工程建设。
二、部门决算单位构成
纳入海城市供销合作社联合社2020年部门决算编制预算单位包括：
1.海城市供销合作社联合社本级
第二部分 海城市供销合作社联合社部门2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计609.89万元，包括：
1.财政拨款收入609.89万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入609.89万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
（二）支出总计544.70万元，包括：
1.基本支出235.96万元，占支出总计的43%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出96.47万元，对个人和家庭的补助支出124.66万元，商品和服务支出14.83万元，……。
2.项目支出308.6万元，占支出总计的57%。主要包括破产办等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加（减少）39万元，增长（降低）7%，主要原因：支出困企医保。
（三）年末结转和结余78.15万元。
主要是三方面和破产办余款因结账早未支付等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）45万元，增长（降低）0%，主要原因：三方面和破产办余款因结账早未支付。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出544.7万元，其中：基本支出235.96万元，项目支出308.61万元。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）39万元，增长（降低）8%，主要原因：一是增加困企医保。。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出544.7万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；……。社会保障就业支出124.57万元，医疗卫生和计划生育支出153.54万元，商业服务业等支出259.6万元，住房保障支出6.87万元。
1.一般公共服务支出0万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）0万元，主要是XX等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无。
3，社会保障就业支出124.57万元。
4 医疗卫生和计划生育支出153.54万元，
5，商业服务业等支出259.6万元，
6，住房保障支出6.87万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.92万元，完成年初预算的80%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是节流开支。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因无。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2020年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
3. 公务用车购置及运行费3.92万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的80%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是节约开支。比上年减少（增加）2万元，下降（增长）40%，主要是节约等原因。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于XX等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费3.92万元，主要用于日常办公等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出235.96万元，其中：人员经费221.12万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费14.84万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年机关运行经费支出14.84万元，比上年减少4.68万元，降低31%，主要原因是节约开支。
（二）政府采购支出情况。
2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车XX辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，但2020年我部门项目支出单项没有应纳入绩效目标的项目，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。组织对0个单位开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分0分。
通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。
2.部门评价情况。我部门组织对“留守办经费”“农展会”等3个项目开展了部门评价，涉及资金2.87万元。其中，对“0”“0”等项目分别委托“0”“0”等第三方机构开展绩效评价。
通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
纳入海城市供销合作社联合社2020年部门决算编制预算单位包括：
1.海城市供销合作社联合社本级
第二部分 海城市供销合作社联合社部门2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计609.89万元，包括：
1.财政拨款收入609.89万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入609.89万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
（二）支出总计544.70万元，包括：
1.基本支出235.96万元，占支出总计的43%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出96.47万元，对个人和家庭的补助支出124.66万元，商品和服务支出14.83万元，……。
2.项目支出308.6万元，占支出总计的57%。主要包括破产办等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加（减少）39万元，增长（降低）7%，主要原因：支出困企医保。
（三）年末结转和结余78.15万元。
主要是三方面和破产办余款因结账早未支付等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）45万元，增长（降低）0%，主要原因：三方面和破产办余款因结账早未支付。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出544.7万元，其中：基本支出235.96万元，项目支出308.61万元。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）39万元，增长（降低）8%，主要原因：一是增加困企医保。。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出544.7万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；……。社会保障就业支出124.57万元，医疗卫生和计划生育支出153.54万元，商业服务业等支出259.6万元，住房保障支出6.87万元。
1.一般公共服务支出0万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）0万元，主要是XX等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无。
3，社会保障就业支出124.57万元。
4 医疗卫生和计划生育支出153.54万元，
5，商业服务业等支出259.6万元，
6，住房保障支出6.87万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.92万元，完成年初预算的80%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是节流开支。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因无。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2020年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
3. 公务用车购置及运行费3.92万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的80%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是节约开支。比上年减少（增加）2万元，下降（增长）40%，主要是节约等原因。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于XX等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费3.92万元，主要用于日常办公等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出235.96万元，其中：人员经费221.12万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费14.84万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年机关运行经费支出14.84万元，比上年减少4.68万元，降低31%，主要原因是节约开支。
（二）政府采购支出情况。
2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车XX辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，但2020年我部门项目支出单项没有应纳入绩效目标的项目，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。组织对0个单位开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分0分。
通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。
2.部门评价情况。我部门组织对“留守办经费”“农展会”等3个项目开展了部门评价，涉及资金2.87万元。其中，对“0”“0”等项目分别委托“0”“0”等第三方机构开展绩效评价。
通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 海城市供销合作社联合社部门2020年度部门决算表