辽宁省鞍山市海城市财政事务服务中心2021年决算公开说明

辽宁省鞍山市海城市财政事务服务中心2021年度部门决算
 
 
目    录
 
第一部分    部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分    2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分    名词解释
第四部分    2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况
 
一、主要职责
(一)承担全市行政机关和事业单位的财政事务相关服务工作。
(二)承担失业人员创业小额贷款担保工作及申请贷款财政贴息资金工作。
(三)开展全市财政监督检査的事务性工作。
(四)承担政府工程类建设项目支出预算评审和财政支出绩效评价工作
(五)对全市农村综合改革和基层财政建设进行指导等事务性工作。
(六)承担搭建融资平合，开展城市基础设施建设项目的投资、融资、建设、运营等工作。
(七)承担协调驻海金融机构、推进企业上市等事务性工作
(八)承担行政机关和事业单位非经营性资产转为经营性资产等事务性工作;承担全市机关事务规范、后勤保障等工作
(九)承担市委、市政府及相应部门交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入海城市财政事务服务中心2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.海城市财政事务服务中心本级

第二部分 2021年度部门决算情况说明
 
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计1566.71万元，包括：
1.财政拨款收入1566.71万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入0.00万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余25.28万元，占收入总计的0.02%。
与上年相比，今年收入减少105.49万元，降低10%，主要原因：业务经费减少。
（二）支出总计1592万元，包括：
1.基本支出885.13万元，占支出总计的66%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出846.37万元，对个人和家庭的补助支出7.7万元，商品和服务支出31.06万元。
2.项目支出706.87万元，占支出总计的44%。主要包括创业担保贴息、购买消防车等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加25.21万元，增长2%，主要原因：项目支出增加。
（三）年末结转和结余0万元。
与上年相比，今年结转结余增减少25.28万元，降低100%，主要原因：财政收回资金。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出1592万元，其中：基本支出885.13万元，项目支出706.87万元。与上年相比，财政拨款支出增加25.21万元，增长2%，主要原因：项目支出增加。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的85%，其中：基本支出完成年初预算的95%，项目完成年初预算的75%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1592万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1052.46万元，占66%；社会保障和就业支出96.26万元，占6%；卫生健康支出40.95万元，占3%；住房保障支出62.98万元；占4%；城乡社区支出22.69万元；占1%；农林水支出56.77万元，占3%；灾害防治及应急管理支出259.88万元，占16%。
1.一般公共服务支出1052.46万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）684.93万元，主要是人员经费等支出，完成年初预算的96%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调整。
（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）367.53万元，主要是公用经费于项目支出，完成年初预算的85%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目结转下年。
 
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）基本养老保险缴费支出（项）96.26万元，主要是单位养老保险缴纳支出。完成预算的100%。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）40.95万元，主要是单位医疗保险支出。完成预算100%。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）62.98万元，主要是单位住房公积金支出。完成预算100%。
5. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）22.69万元，主要用于保运转项目支出。完成预算支出90%。决算数小于年初预算数的原因主要是业务经费降低。
6. 农林水支出（类）惠普金融发展支出（款）创业担保贷款贴息支出56.77万元。完成预算60%。决算数小于年初预算数的原因主要是结转下年支出。
7. 灾害防治及应急管理支出（类）消费事务（款）其他消费事务支出259.88万元。主要支付消防队消费车款支出。完成预算100%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费259.88万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于无；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于无。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
3.公务用车购置及运行费267.44万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的99%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是车辆运行费减少。比上年减少（增加）260.48万元，主要是购买消防车原因。
其中：公务用车购置费259.88万元，主要用于消防应急车购置等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费5.02万元，主要用于燃油维修费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出885.13万元，其中：人员经费854.07万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费31.06万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出31.06万元，比上年减少50.71万元，减少62%，主要原因是水务局大楼电费业务取消。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额259.88万元，其中：政府采购货物支出259.88万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车2辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个，涉及资金39.2万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金39.2万元，自评平均分100分。
（2）部门评价情况。我部门组织对“国有资产监管经费”“预算评审中心运行费”等4 个项目开展了部门评价，涉及资金39.2万元。通过部门绩效评价未发现问题。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）“国有资产监管经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为9.2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是根据业务具体情况结转下年未支付。
（2）“预算评审中心运行费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成全年绩效目标。
（3）“非税票据工本费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全部完成。
（4）“非税管理运行费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是根据业务具体情况结转下年。
 











第三部分 名词解释
 
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
 

 
第四部分 2021年度部门决算表