辽宁省鞍山市海城市投资创业服务中心
2021年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分
部门概况
一、主要职责
（一）承担我市招商引资、项目推进提供服务保障。
（二）承担菱镁、滑石、纺织产业招商引资、项目建设等工作。
（三）国有企业、中小企业提供技术指导、服务工作。
（四）开展盐业市场执法活动。
（五）为全市流通服务业提供指导、服务等工作。
（六）承担市委、市政府及相应部门交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入海城市投资创业服务中心2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.海城市投资创业服务中心本级
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计1215.84万元，包括：
1.财政拨款收入1215.84万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1215.84万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余31.4万元，占收入总计的2.5%。主要是基本支出结转18.48万元，项目支出结转12.92万元等。
与上年相比，今年收入减少140.61万元，降低10%，主要原因：一是调出人员经费减少；二是调出人员商品服务支出经费减少。
（二）支出总计1247.24万元，包括：
1.基本支出897.23万元，占支出总计的71%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出687.41万元，对个人和家庭的补助支出174.96万元，商品和服务支出34.87万元。
2.项目支出350.01万元，占支出总计的28%。主要包括招商引资等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出减少103.40万元，降低7.6%，主要原因：一是调出人员经费减少；二是调出人员商品服务支出经费减少。
（三）年末结转和结余0万元。
与上年相比，今年结转结余减少31.4万元，降低100%，主要原因：财政收回资金。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出1247.24万元，其中：基本支出897.23万元，项目支出350.01万元。与上年相比，财政拨款支出减少103.40万元，降低7.6%，主要原因：一是调出人员经费减少；二是调出人员商品服务支出经费减少。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的120%，其中：基本支出完成年初预算的122%，项目完成年初预算的129%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1247.24万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0.42万元，占0.03%。；社会保障和就业支出238.72万元，占19%；卫生健康支出134.58万元，占11%；住房保障支出46.03万元；占3.7%。商业服务业等支出827.50万元；占66%。
1.一般公共服务支出事业运行0.42万元，主要是商品服务等支出，完成年初预算的100%；
2.社会保障和就业支出238.72万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的100%。
3.卫生健康支出134.58万元，具体包括：行政事业单位医疗134.58万元，主要是单位医疗保险支出；完成年初预算的100%。
4.住房保障支出46.03万元，具体包括：住房公积金46.03万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的100%。
5、商业服务业等支出827.50万元，人员工资及企业养老保险等支出。完成年初预算的141%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.46万元，完成年初预算的5.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4.46万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
3.公务用车购置及运行费4.46万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的1.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩经费。比上年减少1.56万元，下降26%，主要是压缩经费等原因。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费4.46万元，主要用于应急保障和机要通讯，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出897.23万元，其中：人员经费862.36万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费34.87万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出34.87万元，比上年减少4.85万元，降低12%，主要原因是压缩经费。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金5万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金5万元，自评平均分100分。
（2）部门评价情况。我部门组织对“招商引资”等1 个项目开展了部门评价，涉及资金5万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：受疫情影响签约项目落地进度缓慢;下一步将采取以下措施加以改进：加强签约项目落地进度。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）“招商引资”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全部完成项目储备指标;二是项目在谈指标;三是全部完成签约指标。发现的主要问题及原因：受疫情影响签约项目落地进度缓慢。下一步改进措施：在谈项目进度缓慢，加强在谈项目质量。
（2）“招商引资”项目自评综述：据市政府对我中心招商工作的安排，我中心2021年计划进行招商引资工作，能够吸引外来企业来海建厂投资，进而拉动本市及各镇区劳动力就业，实现人民安居乐业；引进项目投资运营后，同时增加财政税收，推动本地经济可持续发展。
| 部门（单位）整体绩效自评表 | |||||||||||||||
| （2021年度） | |||||||||||||||
| 填报部门（盖章）:海城市投资创业服务中心 | |||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||
| 部门（单位）名称 | 海城市投资创业服务中心 | ||||||||||||||
| 部门（单位） 财政供养人员数量 | 100 | 所属单位数 量（仅部门填 列） | 12 | ||||||||||||
| 年度部 门（单位）整 体收支 情况 | 名称 | 年初 预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||||
| 年度部门预算收入小计（1至7项） | 1006.05 | 1006.05 | 1006.05 | 100 | |||||||||||
| 1.财政拨款收入 | 1006.05 | 1006.05 | 1006.05 | 100 | |||||||||||
| 2.中央提前告知转移支付资金 | |||||||||||||||
| 3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | |||||||||||||||
| 4.纳入政府性基金预算管理收入 | |||||||||||||||
| 5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | |||||||||||||||
| 6.上年结转 | |||||||||||||||
| 7.其他收入 | |||||||||||||||
| 年度部门预算支出小计（一+二） | 1006.05 | 1006.05 | 1006.05 | 100 | |||||||||||
| 一、基本支出（第1至4项小计） | 734.78 | 734.78 | 734.78 | 100 | |||||||||||
| 1.工资福利支出 | 645.52 | 645.52 | 645.52 | 100 | |||||||||||
| 2.商品和服务支出 | 57.35 | 57.35 | 57.35 | 100 | |||||||||||
| 3.对个人和家庭的补助 | 31.91 | 31.91 | 31.91 | 100 | |||||||||||
| 4.资本性支出 | 100 | ||||||||||||||
| 二、项目支出（第1至2项小计） | 271.27 | 271.27 | 271.27 | 100 | |||||||||||
| L履职保障类（部门经费类）项目支出 | 266.27 | 266.27 | 266.27 | 100 | |||||||||||
| 2.事业发展类（专项资金类）项目支出 | 5 | 5 | 5 | 100 | |||||||||||
| 年度主 要任务 | 工作名称 | 对应项目 | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |||||||||
| 重点工作一 | 单位正常运行、招商引资及企业等项目 | 1006.05 | 1006.05 | 1006.05 | 100 | ||||||||||
| 重点工作二 | |||||||||||||||
| 合计 | 1006.05 | 1006.05 | 1006.05 | 100 | |||||||||||
| 年度绩 效目标 | 年初设定 目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||
| 目标1: | 更好的完成投资创业服务中心各项工作。 | ||||||||||||||
| 目标2： | |||||||||||||||
| 分解目标评价 | |||||||||||||||
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 年度 指标值 | 分 值 | 得 分 | 未完成原因 | 改进 措施 | ||||||||
| （请在相应选项下划并在原因说明中分项阐述） | |||||||||||||||
| 运算 符号 | 内容 | 经费 保障 | 制度 保障 | 人员 保障 | 硬件 条件 保障 | 其他 | 原因 说明 | ||||||||
| 履职 效能 | 重点工作履行情况 | 指标1 | y, “=” “≤” “≥” “＜” “＞” | 办结率达100% | |||||||||||
| 指标2 | |||||||||||||||
| 整体工作完成情况 | 指标1 | ||||||||||||||
| 指标2 | |||||||||||||||
| 础理 基管 | 指标1 | ||||||||||||||
| 指标2 | |||||||||||||||
| 预算 执行 | 预算执行效率 | 指标1 | |||||||||||||
| 指标2 | |||||||||||||||
| 管理 效率 | 预算编制管理 | 指标1 | 严格按照财政要求编制 | ||||||||||||
| 指标2 | |||||||||||||||
| 预算监督管理 | 指标1 | ||||||||||||||
| 指标2 | |||||||||||||||
| 预算收支管理 | 指标1 | 规范 | |||||||||||||
| 指标2 | |||||||||||||||
| 财务 管理 | 指标1 | 制度完备 | |||||||||||||
| 指标2 | |||||||||||||||
| 资产 管理 | 指标1 | ||||||||||||||
| 指标2 | |||||||||||||||
| 业务 管理 | 指标1 | ||||||||||||||
| 指标2 | |||||||||||||||
| 运行 成本 | 成本 控制 成效 | 指标1 | |||||||||||||
| 指标2 | |||||||||||||||
| 社会 效应 | 政治 效益 | 指标1 | |||||||||||||
| 指标2 | |||||||||||||||
| 社会 效益 | 指标1 | 符合城市招商环境要求 | |||||||||||||
| 指标2 | 带动劳动力就业，推动海城地区经济可持续发展。 | ||||||||||||||
| 经济 效益 | 指标1 | ||||||||||||||
| 指标2 | |||||||||||||||
| 生态 效益 | 指标1 | ||||||||||||||
| 指标2 | |||||||||||||||
| 服务对象满意度 | 指标1 | 满意度100% | |||||||||||||
| 指标2 | |||||||||||||||
| 可持 续性 | 体制 机制 改革 | 指标1 | |||||||||||||
| 指标2 | |||||||||||||||
| 创新 驱动 发展 | 指标1 | 符合城市招商环境要求 | |||||||||||||
| 指标2 | 带动劳动力就业，推动海城地区经济可持续发展。 | ||||||||||||||
| 总评价得分 | |||||||||||||||
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||||||||||
| 结果应用建议（请在相应选项口内划对号 并在“具体 建议内 容”栏 阐述） | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||
| □建议进一步规范预算管理 | 无 | ||||||||||||||
| 口建议改进业务管理 | 无 | ||||||||||||||
| 口建议改进预算编制管理 | 无 | ||||||||||||||
| 口建议进一步提升预算执行效率和效益 | 无 | ||||||||||||||
| 口建议改进资产管理 | 无 | ||||||||||||||
| 口建议改进政府釆购管理 | 无 | ||||||||||||||
| 口建议调整公共服务标准 | 无 | ||||||||||||||
| 口建议核减下一年度经费数额 | 无 | ||||||||||||||
| 口建议削减低效、无效资金或结构调整 | 无 | ||||||||||||||
| 口建议收回长期沉淀的资金 | 无 | ||||||||||||||
| □其他建议 | 无 | ||||||||||||||
| 主管部门审核意见（请在 相应选项口内划对号，如有其他意见请在“总体意见” 栏阐述，下同） | 具体审核意见 | 总体意见： | |||||||||||||
| 口建议继续全额安排 | |||||||||||||||
| 口建议继续安排，按规定调整下一年度经 费数额 | |||||||||||||||
| 口规范预算管理 | |||||||||||||||
| 口改进业务管理 | |||||||||||||||
| 口改进预算编制管理 | |||||||||||||||
| 口提升预算执行效率和效益 | |||||||||||||||
| 口改进资产管理 | |||||||||||||||
| 口改进政府釆购管理 | |||||||||||||||
| 口调整公共服务标准 | |||||||||||||||
| 口削减低效、无效资金 | |||||||||||||||
| 口对资金结构进行调整 | |||||||||||||||
| 口收回长期沉淀的资金 | 业务处室公章 | ||||||||||||||
| □其他意见 | 年 月 曰 | ||||||||||||||
| 财政 部门 审核 意见 | 具体审核意见 | 总体意见： | |||||||||||||
| 口建议继续全额安排 | |||||||||||||||
| 口建议继续安排，按规定调整下一年度经 费数额 | |||||||||||||||
| 口规范部门预算管理 | |||||||||||||||
| 口改进部门业务管理 | |||||||||||||||
| 口改进部门预算编制管理 | |||||||||||||||
| 口提升部门预算执行效率和效益 | |||||||||||||||
| 口改进部门资产管理 | |||||||||||||||
| 口改进部门政府釆购管理 | |||||||||||||||
| 口调整公共服务标准 | |||||||||||||||
| 口削减低效、无效资金 | |||||||||||||||
| 口对部门（单位）的资金结构进行调整 | |||||||||||||||
| 口收回部门（单位）长期沉淀的资金 | 业务处室公章 | ||||||||||||||
| □其他意见 | 年 月 曰 | ||||||||||||||
| 项目支出绩效目标自评表 | ||||||||
| （ 2021 年度） | ||||||||
| 填报单位公章： 海城市投资创业服务中心 单位：万元 | ||||||||
| 项目名称 | 招商引资专项经费 | |||||||
| 省级主管部门 | 辽宁省商务厅 | |||||||
| 地方主管部门 | 海城市商务局 | 实施单位 | 海城市投资创业服务中心 | |||||
| 项目资金 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | |||||
| 年度资金总额： | 5 | 5 | 100% | |||||
| 其中： | ||||||||
| 省级财政资金 | ||||||||
| 地方财政资金 | 5 | 5 | 100% | |||||
| 其他资金 | ||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||
| 目标1 | 突出重点，精心筹划，由相关部门开展综合性和专项招商活动，把握节点，主动融入，参与各项招商活动。完成鞍山市下达的招商引资指标任务。 | |||||||
| 目标2 | ||||||||
| …… | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 完成京津冀、珠三角、长三角招商活动各地区工作 | 5 | 5 | ||||
| 质量指标 | 完成签约项目至少30个。 | 5 | 5 | |||||
| 时效指标 | 一年 | 5 | 5 | |||||
| 成本指标 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成引进域外资金任务 | 5 | 5 | ||||
| 社会效益指标 | 招商引资上项目，带动劳动力就业 | 5 | 5 | |||||
| 生态效益指标 | 5 | 5 | ||||||
| 可持续影响指标 | 推动海城地区经济可持续发展 | 5 | 5 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 招商引资来的企业 | 5 | 5 | ||||
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无 | |||||||
| 年度绩效目标和绩效指标未全部完成， 或超过年初设定的绩效指标10%及以上的原因分析及改进措施 | 一、未全部完成或超过年初设定的绩效指标10%及以上原因分析 | |||||||
| （一）主要原因（可多选） | ||||||||
| □1.国务院、中央部委，省委省政府政策调整。 | ||||||||
| □2.非税收入减收。 | ||||||||
| □3.其他，内容： 。 | ||||||||
| （二）具体情况 | ||||||||
| 无 | ||||||||
| 二、改进措施 | ||||||||
| 结果应用建议 | ||||||||
| 主管部门审核意见 | 具体意见： | |||||||
| 部门公章： | ||||||||
| 年 月 日 | ||||||||
| 财政部门审核意见 | 具体意见： | |||||||
| 处室公章： | ||||||||
| 年 月 日 | ||||||||
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 2021年度部门决算表